Relatório Anual 2022: Rise Cryptocurrency Derivatives + Huobi Case Study

Crypto Spot vs Negociação de Derivativos em 2022

Com a evolução das criptomoedas ao longo dos anos, o mercado de criptomoedas entrou na seção de negociação de derivativos. E o volume teve um crescimento significativo ano a ano. Inicialmente, as exchanges de futuros de criptomoedas passaram por diversos desafios com os sistemas regulatórios. A bolsa teve que passar por muitas verificações antes de ser lançada publicamente.

Em 2022, as exchanges de criptomoedas já existentes observaram novos recordes no volume de negociação com o lançamento de novos produtos ao longo do caminho. Além disso, o ano de 2022 continuou a crescer no espaço de futuros de criptomoedas.

Além disso, o mercado spot teve um início lento, mas teve um desempenho excepcional no último trimestre de 2022 – com o bitcoin dando um grande impulso. Depois de lutar contra níveis de resistência em torno de US$ 10.000, o mercado spot de Bitcoin violou com sucesso e disparou para cerca de US$ 30.000 até o final de 2022.

De acordo com o Cryptocurrency Derivatives Exchange Industry Report divulgado em novembro de 2022 pela Token Insight,

o volume de negociação de derivativos de criptografia atingiu US $ 2.7 trilhões no terceiro trimestre, somando dados de 42 exchanges de criptomoedas.

Para comparar, o valor do 3º trimestre representa um aumento de 25.1% do volume de negociação de derivativos de criptografia do segundo trimestre. Além disso, o aumento percentual em relação ao terceiro trimestre de 2022 foi de 159.4 por cento. Esses números realmente retratam o crescimento maciço do mercado de criptomoedas no espaço de futuros.

Crypto Spot vs Negociação de Derivativos – A Correlação

Com números inesperados vindos dos mercados de derivativos, o coeficiente de correlação entre o mercado à vista e o mercado de derivativos não ficou em linha com os trimestres anteriores.

No primeiro trimestre de 2022, a correlação entre spot e futuros foi de 0.31, substancialmente inferior a 0.76 no trimestre anterior, quarto trimestre de 2022. Esses números implicam que os investidores mudam seu foco para o mercado de derivativos e são relativamente independentes do mercado de criptomoedas.

O mercado de derivativos agora representa ~ 55% do mercado total de criptomoedas

O aumento do volume de negociação de derivativos de criptomoedas não parou após os dois primeiros trimestres. De acordo com um relatório publicado pela CryptoCompare em janeiro de 2022, o volume de negociação no segmento de derivativos de criptomoedas teve um aumento de 8.6% em dezembro, atingindo um máximo histórico de US $ 1.43 trilhões em comparação com US $ 1.32 trilhões no mês anterior.

Além disso, o mercado de derivativos de criptomoedas agora representa cerca de 55% do mercado total de criptomoedas. Esses números consistentes indicam que os investidores sofisticados estão interessados ​​em explorar os futuros, pois lhes oferecem os meios para especular em um mercado sem ter que comprá-lo.

O Office of the Controller of the Currency (OCC) mostrou estimativas de que os bancos atualmente têm exposição a mais de US$ 200 trilhões em todo o mercado nacional de derivativos, indicando a importância dos bancos em relação aos produtos derivativos. E a partir dos números e estatísticas acima, há grandes chances de derivativos de criptomoedas contribuírem para a exposição.

Também devemos observar a contribuição das exchanges para o aumento maciço na adoção de negociação de derivativos criptográficos. Uma dessas trocas notáveis ​​​​é Huobi.

Em 2022, a negociação de futuros com margem de moeda da Huobi, que inclui 13 ativos criptográficos significativos, mostrou um volume de negociação unilateral de US $ 1.32 trilhões dominando todas as outras exchanges de criptomoedas por aí.

O gráfico abaixo explica as mudanças de participação de mercado entre as principais bolsas nos 2nd e 3rd trimestre de 2022.

Huobi
(Fonte – Insight de Token)

Por que os derivativos criptográficos estão assumindo o comércio à vista?

A ascensão dos derivativos de criptomoedas acompanha o florescimento do mercado de criptomoedas. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais os derivativos de criptomoedas estão assumindo o comércio à vista.

Proteção contra a volatilidade – Desde o início, as criptomoedas têm a reputação de serem notoriamente voláteis. Os derivativos de criptomoedas protegem traders e investidores dos riscos de volatilidade inerentes ao mercado de criptomoedas, especialmente em corridas de baixa. Eles permitem que os investidores se protejam contra quaisquer perdas potenciais que possam surgir da volatilidade.

Acesso a alavancagem – Os derivativos permitem que os traders usem alavancagem. No mercado spot, se você tem $ 1.000, você só compra criptos no valor de $ 1.000. A posição que você assume é limitada pelos fundos que você possui – o mercado à vista tende a ser limitador para pequenos investidores de varejo. Com derivativos, você pode assumir posições alavancadas. Por exemplo, se você tem $ 1.000 e negocia derivativos com alavancagem de 200X, isso significa que você pode abrir uma posição no valor de $ 200.000. Isso aumenta significativamente seus lucros em comparação com a negociação no mercado à vista.

Os derivativos permitem a negociação em qualquer condição de mercado – Observe que, com derivativos, os comerciantes não possuem as criptomoedas subjacentes, ao contrário do comércio à vista. Assim, os comerciantes de derivativos de criptomoedas podem especular sobre os movimentos de preços das criptomoedas subjacentes e entrar em posições longas ou curtas como quiserem. Isso garante que os comerciantes obtenham lucros, independentemente de como o preço se moverá.

Segurança contra hackers – Hackers podem ter acesso às suas carteiras e roubar suas criptomoedas. Algumas das principais exchanges de criptomoedas foram vítimas desse tipo de hacking. Os investidores nos mercados spot têm que incorrer em taxas extras para configurar câmaras frigoríficas para proteger suas participações. Não há risco de tais perdas com derivativos, pois você não possui criptomoedas, mas simplesmente aposta na negociação das flutuações de preço.

Estudo de caso – Huobi tornando os derivativos acessíveis para traders de criptomoedas em todo o mundo

A Huobi foi fundada em 2013 com sede em vários centros financeiros, incluindo Cingapura, Austrália, China, Indonésia, Rússia, Argentina, Japão, Coréia do Sul e Tailândia.

A exchange Huobi fornece 340 ativos negociáveis ​​e tem um volume médio diário de negociação de $ 58.6 bilhões. Os ativos derivativos de criptomoedas incluem futuros, swaps com margem de moeda, swaps com margem de USDT e opções. Os ativos disponíveis no Huobi incluem as principais criptomoedas, como BTC, ETH, LTC, etc., juntamente com várias outras altcoins e stablecoins, como USDT e HUSD (stablecoin da Huobi).

A plataforma Huobi é fácil e simples de usar, especialmente para traders de criptomoedas iniciantes. Os derivativos de criptomoedas negociáveis ​​nesta plataforma também são categorizados como “favoritos” – que rastreia seus derivativos mais negociados, futuros, swaps com margem de moeda e swaps com margem de USDT.

Huobi

Mais ainda, os derivativos de criptomoedas também são categorizados de acordo com os contratos, conforme mostrado no instantâneo abaixo.

No instantâneo abaixo, podemos ver o fácil acesso de nossas posições atualmente abertas, ordens, histórico, registros, etc. Isso facilita o rastreamento de nosso portfólio e desempenho comercial.

huobi

Huobi também introduziu muitos recursos inovadores, como mecanismo de margem bloqueada, take-profit e stop-loss, liquidação em tempo real, siga um criador & Taker para reduzir o custo de negociação e melhorar a utilização de ativos para seus usuários.

Por exemplo, a função de Liquidação Diária, lançada recentemente, permite que os usuários colham suas recompensas com antecedência, sem esperar até a liquidação ou entrega de suas negociações semanalmente. Além disso, a função take-profit e stop-loss atualizada permite que os usuários definam pela taxa de lucro. Portanto, a previsão espontânea de PnL deixa os usuários confiantes para o próximo passo.

Falando sobre a mais recente inovação da Huobi, Ciara, VP da Huobi disse: ‘Falo com muitas instituições o tempo todo e ouço seus comentários, necessidades, e é por isso que sempre colocamos cem por cento de nossa energia para desenvolver novos produtos porque eles têm nos falado sobre essas necessidades. Assim, como resultados, projetamos muitas funções inovadoras para economizar tempo e custos de transação dos usuários.’

Abaixo estão alguns dos números que retratam o impacto da Huobi no mercado de derivativos de criptomoedas:

Huobi

Como negociar facilmente derivativos de criptografia na troca Huobi?

Registro Huobi – Abrir uma conta com Huobi é simples e direto. Você só precisa se inscrever com seu endereço de e-mail – um processo que leva menos de dois minutos. Tudo que você precisa fazer é visitar o site oficial e clicar no botão Sign-Up.

Huobi

Embora navegar pela plataforma de negociação Huobi seja relativamente fácil, abrir e fechar negociações são muito mais fáceis. No lado esquerdo da plataforma de negociação, você seleciona sua classe de ativos preferida. A plataforma também oferece uma ampla gama de ferramentas técnicas e analíticas, incluindo gráficos do TradingView e relatórios de profundidade de mercado.

A ilustração simples abaixo explica alguns dos mercados e serviços mais significativos oferecidos pela bolsa Huobi.

Huobi

Por que a Huobi é melhor do que outras exchanges de criptomoedas de derivativos?

Embora existam vários recursos na troca Huobi que são muito melhores do que as outras trocas por aí, taxas e proteção ao cliente são os recursos que se destacam.

Taxas Huobi – As taxas de negociação da Huobi são ligeiramente inferiores à média da indústria. Essas taxas cobradas diferem ligeiramente dependendo da classe de derivativos de criptomoedas sendo negociados. Para usuários comuns, as taxas de ‘fabricante’ são em média 0.02% enquanto as taxas do ‘tomador’ variam de 0.04% – 0.05%.

Ao contrário das plataformas concorrentes que exigem um volume de negociação de até 250 BTC (~ $ 92.5 milhões) para obter o status VIP, Huobi requer apenas 25 milhões, o que é muito mais amigável neste mercado altista. Alcançar o nível mais alto (VIP 7) exigirá apenas $ 0.5 bilhões de volume de negociação de 30 dias.

huobi

Proteção ao cliente Huobi – A Huobi protegeu seus clientes com um forte sistema de defesa de segurança cibernética que minimiza significativamente os riscos de ataques Dedicated Denial of Service (DDoS). Além disso, Huobi possui um fundo de segurança de 20.000 BTC para todos os seus usuários.

Para cada par de negociação, há uma certa quantia de fundo de seguro preparada. Além disso, existem limites de preços, limites de pedidos, limites de posição e monitoramento em tempo real para proteger os usuários da manipulação do mercado. Para proteger os usuários de perdas desnecessárias em uma liquidação, a Huobi projetou um mecanismo de proteção de liquidação em três fases, e nenhuma taxa de transação será cobrada na liquidação parcial. Isso é algo que dificilmente vemos em qualquer outra exchange de criptomoedas popular.

Esperamos que você ache este artigo informativo. Em caso de dúvidas, por favor, deixe-nos saber nos comentários abaixo. Felicidades.

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